4.1.2 Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | -14.181 | -21.022 | -20.117 | -19.178 | -19.086 | -19.086 |
2. Landelijk gebied | -42.030 | -62.149 | -62.094 | -50.785 | -52.118 | -50.919 |
3. Bodem, water, milieu | -23.753 | -26.501 | -23.930 | -24.296 | -24.905 | -21.364 |
4. Energietransitie | -7.230 | -8.679 | -9.772 | -9.912 | -6.339 | -6.339 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -61.280 | -85.873 | -88.360 | -68.371 | -68.885 | -86.371 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | -106.852 | -139.899 | -155.447 | -153.165 | -140.137 | -136.375 |
7. Cultuur en erfgoed | -22.282 | -23.557 | -22.967 | -21.211 | -19.352 | -18.852 |
8. Economie | -16.228 | -18.994 | -14.421 | -14.469 | -13.947 | -13.171 |
9. Bestuur | -13.355 | -17.742 | -19.400 | -18.245 | -17.092 | -16.792 |
10. Overzicht overhead | -54.195 | -56.347 | -54.603 | -52.901 | -52.847 | -52.688 |
Saldo van de programma's | -361.387 | -460.764 | -471.112 | -432.534 | -414.709 | -421.958 |
Mutaties reserves | 108.420 | 66.594 | -45.100 | 30.496 | 18.254 | 26.761 |
Beslag op de algemene middelen | -252.967 | -394.170 | -516.212 | -402.038 | -396.455 | -395.197 |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de programma's en het Overzicht Overhead, en bevat dus niet de algemene middelen, stelposten of de mutaties in de algemene reserves. Het saldo dat per programma en het Overzicht Overhead wordt getoond is het verschil tussen de baten en lasten. Ook wordt gesaldeerd inzicht gegeven in de mutaties van de reserves die via de programma's en het Overzicht Overhead worden geboekt. Het bedrag dat resteert wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.
In 2023 is dit bedrag ruim 30% hoger dan de stand van de Begroting 2022 (Zomernota 2022). Dit verschil wordt met name verklaard vanuit de extra stortingen in de reserves (€ 74,9 miljoen), zoals dat is toegelicht in de Kadernota 2023-2026. Verder geldt dat in het jaar 2022 de vrijval van de reserve kapitaallasten Uithoflijn à € 49,1 miljoen is verwerkt dat als een last wordt verantwoord via de programmareserve (en als baat bij de algemene middelen).