Mutaties in de reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldireserve | -122.976 | -51.197 | -27.484 | -34.140 | -40.408 | -29.435 |
Reserve Weerstandsvermogen | -3.250 | - | - | - | - | - |
Reserve COVID flankerend beleid | -15.000 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | -141.226 | -51.197 | -27.484 | -34.140 | -40.408 | -29.435 |
Saldireserve | 31.963 | 62.405 | 126.411 | 7.590 | - | - |
Reserve Weerstandsvermogen | 3.250 | - | - | - | - | - |
Reserve Rente kosten voorfinanciering | 4.215 | - | - | - | - | - |
Reserve COVID flankerend beleid | 15.000 | - | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 54.428 | 62.405 | 126.411 | 7.590 | 0 | 0 |
De Saldireserve kent onttrekkingen aan de reserve in de jaren 2023 en 2024.
- In 2023 wordt er een bedrag van € 126,411 mln. onttrokken aan de Saldireserve. Dit betreft voor € 32 mln. de herfasering van de vrijval van de bestemmingsreserves Mobiliteitsprogramma en Landelijk gebied. Een bedrag van € 19,244 mln. wordt onttrokken overeenkomstig het dekkingsplan van de vastgestelde Kadernota 2022-2025 (variant 2). Een bedrag van € 0,257 mln. betreft de inzet van het restant van de ICT-reserve. In het dekkingsplan van de Kadernota 2023-2026 wordt een bedrag van € 74,9 miljoen onttrokken voor reserveringen van vier voorstellen:
- Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling: Groen Groeit Mee, € 6,0 miljoen;
- Programma 2 Landelijk Gebied: Strategisch Bosbeleid, € 24,2 miljoen;
- Programma 2 Landelijk Gebied: GLB-NSP, € 20,1 miljoen;
- Programma 6 Bereikbaarheid OV: Verlenging concessie 2023-2025, € 24,5 miljoen.
- In 2024 wordt een bedrag van € 7,59 miljoen onttrokken. Dit bedrag is overeenkomstig het dekkingsplan van de vastgestelde Kadernota 2022-2025 (variant 2).
De stortingen in de Saldireserves in de jaren 2023-2026 betreffen de positieve begrotingssaldi 2023-2026, zoals opgenomen in de tabel financieel overzicht 2023-2026 in hoofdstuk 1.4.1 Financieel beeld.
In de storting van het jaar 2025 is ook een storting verwerkt van € 0,174 miljoen overeenkomstig het dekkingsplan van de Kadernota 2022, totale storting is dat jaar is € 40,408 miljoen (€ 40.234 + 0,174).